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Wertpapieranalyse auf Basis von Rendite und Risiko

der Portefeuilletheorie sowie des Capital Asset Pricing Model vermitteln. Um den Bezug zum Oberthema der Diplomarbeit Wertpapieranalyse auf Basis von Rendite und;

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Die Terminstruktur von Rendite-Risiko-Beziehungen

, hangt von den realisierbaren Renditen und Risiken der Anlagemoglichkeiten ab. Die entsprechenden Rendite-Risiko-Beziehungen werden anhand eines;

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Capital Asset Pricing Model

Renditeerwartungen (in Abhangigkeit von seinem Risiko) in Verbindung bringen. Dieses Risiko einer Aktie stellt die Schwankung der Aktienrendite in Verhaltnis;

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Asset Allocation mit Immobilien

das Verhaltnis von Rendite und Risiko im jeweiligen Depot. Die Umsetzung einer dieser Finanztheorien, das Portfolio-Selection-Modell von;

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Indexoptionsstrategien

Index zu ubertreffen. Nachdem die einzelnen Assets vorgestellt und gemass ihrem Rendite-Risiko Profil analysiert sind, werden zwei solche;

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Erfolgreiche Diversifikation von Geldanlagen

der Vermögensstrukturierung im Hinblick auf Risiko und Rendite erzielen.;

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Messung der Performance von Investmentfonds anhand praxisrelevanter Verfahren

Rahmen auf diesem Gebiet bildet die Portfolio Selection Theory von Markowitz. Deshalb wurden ihr Inhalt und ihre Konsequenzen in dieser Arbeit;

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Deutsche Immobilienaktien im Fokus der finanzwirtschaftlichen Entscheidungskriterien Rendite und Risiko

Risiko als finanzwirtschaftliches Entscheidungskriterium zu betrachten und gezielt zu steuern. Hierbei liefern die Erkenntnisse der modernen;

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Private Equity aus Investorensicht

: Buyout und Venture Capital. Dabei wurde eine kritische Auseinandersetzung mit den existierenden Methoden der Rendite- und Risikomessung von;

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Risiko und Rendite. Eine kritische Betrachtung der klassischen Kapitalmarkttheorie

Reutlingen), Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische Kapitalmarkttheorie beruht auf dem Prinzip, dass es eine lineare Beziehung zwischen Risiko;

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Aktiv versus passiv gemanagte Fonds

Risiko - Empirische Analyse der risikoadjustierten und nicht risikobereinigten Performance beider Managementformen in verschiedenen Assetklassen;

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Aktiv versus passiv gemanagte Fonds

Risiko - Empirische Analyse der risikoadjustierten und nicht risikobereinigten Performance beider Managementformen in verschiedenen Assetklassen;

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Darstellung der kapitalmarkttheoretischen Effizienzsteigerung des Eigenportfolios (Depot A)

in das Eigendepot der Kreditinstitute und auf der anderen Seite auf die Berechnung optimaler Rendite-Risiko-Strukturen mit der Diversifikation;

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Behavioral Risk Management

Entscheidungstheorie nimmt an, dass Menschen all diese Informationen verarbeiten und auf ihrer Basis objektiv Entscheidungen treffen k nnen. Die menschliche F;

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Asset-Liability-Management bei Lebensversicherungen

ebenfalls keine hochriskanten Spekulationen. Das Zusammenspiel von Rendite und Risiko steht bei der Anlagepolitik von Versicherungsunternehmen im;

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Anlagestrategien auf Basis von Risikopramien am deutschen Aktienmarkt

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Entwicklung und empirischen berpr fung von Anlagestrategien an Kapitalm rkten. Dabei erscheint;

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Rohstoffe als alternative Anlageklasse

Unterabschnitt 2.2.1 auf die Kausalitaten zwischen Termin- und Kassamarkten sowie deren Preisbildung und die jeweils partizipierenden Marktteilnehmer;

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Integration einer risikoorientierten Investitions- und Strategieplanung in den Ansatz der wertorientierten Unternehmenssteuerung

Einfluss des Risikos auf Veranderungen des Unternehmenswertes und versucht durch eine integrierte Betrachtung von Ansatzen einer risikoorientierten;

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Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds

ausgewahlte Kennzahlen zur Abwagung von Rendite und Risiken von Hedge Fonds. Dabei soll jedoch nicht auf deren Gefahren im weltweiten;

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Ratings und Aktienkurse

Einfluss Ratinganderungen auf Anleihen haben, und es werden Aktienrenditen im Fokus von Ratinganderungen betrachtet. Interessant ist diese Arbeit;

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Klassische Boersenstrategien im Test

oder Stochastik zur Generierung von Handelssignalen nutzen? Wie erfolgreich sind die klassischen Lehrbuch-Strategien und welche;

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Steuerungsinstrumente fur Start-Up-Unternehmen aus Investorensicht

verzeichnen, der von phasenweise irrationalem Investitionsverhalten und argloser Vernachlassigung der aktiven Steuerung der Rendite-Risiko-Relation;

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Risikopramien zweier Assetklassen eines Unternehmens

beide Wertpapierarten Anspruche auf den gleichen Firmenwert dar und werden somit auch von den gleichen firmenspezifischen Gegebenheiten;

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Zeitvariable Risikopramien als Erklarung fur Marktanomalien

Aktienkursen lassen sich nach diesem Ansatz auf ein intertemporales Optimierungsverhalten von Marktakteuren zuruckfuhren und mussen keineswegs im;

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Die Monetarisierung von Unternehmensimmobilien

suboptimal. Durch eine Desinvestition von betrieblichen Immobilien k nnen unter anderem Kosten und Risiken gesenkt werden und der Immobilienbestand;

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Investmentfonds fur die private Altersvorsorge

nachste Kapitel diskutiert, inwieweit das durchschnittliche Risiko von Wertpapieren durch Diversifikation gemindert und das Rendite-Risiko;

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Neuere Ansatze im Risikomanagement am Beispiel eines Industriebetriebes

. In der Bankbetriebslehre wurden dazu Ansatze entwickelt, die auf Vergangenheitswerten von Vermogens- oder Renditewerten beruhen und daraus projizierend eine;

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