marktrisiken portfoliotheorie und risikomasse online kopen

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Marktrisiken: Portfoliotheorie Und Risikomaße

Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine moeglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird;

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Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich;

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Erfolgreiches Depotmanagement

Mit Hilfe der Portfoliotheorie werden Richtlinien und Auswahlkriterien fur ein erfolgreiches Depotmanagement an die Hand gegeben.;

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Management von Marktrisiken durch Banken

Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis: 1.Hintergrund, Fragestellung und Gang der Untersuchung 2.Grundlagen des;

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Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene

Inhalt: Zeitbezogene Entscheidungen in der Investitionsplanung. Portfoliotheorie und moderne Kapitalmarktthe;

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Approximation der Historischen Simulation durch analytische Value at Risk

die Risikomasse VaR und Sensitivitaten vorgestellt. Insbesonders wird gezeigt, wie man mit Sensitivitaten spezielle Hedging-Strategien (z.B. Delta-, Gamma;

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Optimierung von Immobilienportfolios

als Direktanlage analysiert werden. Zusatzlich zur Portfoliotheorie werden auch die kapitalmarkttheoretischen Modelle CAPM und APT auf ihre Ubertragbarkeit;

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Die Portfoliotheorie von Markowitz mit Bezug zu Behavioral Finance

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule fur Oekonomie & Management;

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Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen

Inhaltsangabe: Einleitung: Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und;

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Investmentstrategien mit Rohstoffen

, Agrar und Energie), aber auch die einzelnen Rohstoffe (Gold, Kupfer, Zucker) selbst. Aus Sicht der Portfoliotheorie stellen die Autoren dar;

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Probleme der geldwirtschaftlichen Wachstumstheorie

zuruckreicht. Das sterile Nebeneinander von -realer- Wachstumstheorie und Geldtheorie fuhrte ab 1965 zu einer Reihe monetar-evolutorischer Ansatze;

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Risikomanagement in Versicherungsunternehmen - 3e Grundlagen, Methoden, Checklisten und Implementierung

Die Autoren geben einen A berblick A1/4ber die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie A1/4ber;

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Management von Marktpreisrisiken im Stromgrosshandel

, Sprache: Deutsch, Abstract: Stromhandelsunternehmen sind einer Vielzahl an Risiken ausgesetzt, daher legt der Autor den Fokus auf die Messung und;

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Zinsanderungsrisiken Im Commercial Banking

Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis;

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Die Aktualitat der Portfolioselektion nach Markowitz. Kritische Diskussion und praktische Anwendung

soll (vgl. Levy, Duchin, 2009). In den letzten 60 Jahren hat das markowitzsche Modell die Portfoliotheorie und die Portfoliobildung massgeblich;

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Moeglichkeiten des Risikomanagements von Kapitalbeteiligungsgesellschaften

Inhaltsangabe: Einleitung: Die Innovations- und Wachstumsfinanzierung nicht-borsennotierter Unternehmen erfolgt in zunehmendem Masse durch;

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Messung und Management von Kreditportfoliorisiken

Inhaltsangabe: Zusammenfassung: Wahrend sich die Forschung bis in die neunziger Jahre schwerpunktmassig mit Marktrisiken beschaftigte und;

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Grundlegende theoretische Konzepte des modernen Portfoliomanagements und ihre Umsetzung in der Investmentfondspraxis

.Anwendungsprobleme der modernen Portfoliotheorie in der Investmentfondspraxis50 4.1Anlagegrundsatze, Praferenzen des Anlegers und rechtliche Resriktionen50;

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Wahrscheinlichkeitstheorie

, Qualitätskontrolle, Zuverlässigkeitstheorie, Risikotheorie, Portfoliotheorie etc.) benötigt werden, und führt dabei an die stochastische Denkweise heran.

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Kreditrisikomessung, Bankenportfolios und interne Modelle

waren, entstanden in den letzten Jahren auf Grundlage der Portfoliotheorie und der Optionspreistheorie Modelle zur Quantifizierung von Kreditrisiken auf;

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Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken

der Unternehmen ist der Wettbewerb weltweit harter und der Druck auf die Unternehmensmargen grosser geworden. Viele Unternehmen haben Milliardenverluste;

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Modernes Risikomanagement

Beitr?ge von Praktikern und Wissenschaftlern dokumentieren in diesem Band die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Risikomanagement. Von;

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Risikomanagement und Kapitalmarkt

Das Lehrbuch Risikomanagement und Kapitalmarkt liefert eine erste Einf hrung in die Grundlagen des Kapitalmarktgesch ftes. Es richtet sich;

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Insurance-linked Securities

wie Transaktionsstruktur, Auslösungsmechanismus, Rückzahlungsmodus und spezifische Rendite-Risikoeigenschaften. Zur Bewertung der Versicherungsprämie einer ILS;

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Ansatze zur Erklarung des Home Bias

Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Universitat zu Koln, Sprache: Deutsch;

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Korrelationen auf internationalen Aktienmarkten

die Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie entscheidend. Haufig wird in diesem Zusammenhang namlich von einem statischen;

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Behavioral Finance

Herausforderung gestellt. Die Geduld und auch die Nerven vieler AnlegerInnen wurden getestet. Die Portfoliotheorie geht davon aus, dass AnlegerInnen stets;

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